2019年信阳市发展投资有限公司
部门预算公开说明
目 录
一 、信阳市发展投资有限公司基本情况
（一）信阳市发展投资有限公司主要职责
（二）信阳市发展投资有限公司机构设置
二、2019年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市发展投资有限公司2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市发展投资有限公司基本情况
（一）信阳市发展投资公司主要职责
信阳市发展投资有限公司于2003年07月01日成立，职能是对政府授权的国有资产进行投资、运营和收益管理，并与国家开发银行合作，对本地企业进行投融资业务。公司分为三部一室（信用合作部、产权管理部、财务部、办公室）。
（二）信阳市发展投资公司机构设置
信阳市发展投资有限公司属于财政全供单位，共有事业编制12个.其中：副处级干部2人，正科级3人，副科级2人，办事员3人，事业单位工勤人员2人，11人在职，1人退休。没有所属单位，公开的就是本级预算。
二、2019年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市发展投资有限公司2019年收入总计124.9858万元，支出总计124.9858万元，与2018年相比，收、支总计各减少12.5022万元，减少9.09%。主要原因：人员退休和压减了三公经费开支。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市发展投资有限公司2019年收入预算124.9858万元，其中：一般公共预算收入124.9858万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市发展投资有限公司2019年支出预算124.9858万元，其中：基本支出120.1858万元，占96.78%；项目支出4.8万元，占3.22%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市发展投资有限公司2019年财政拨款收支预算124.9858万元。与 2018年相比，财政拨款收支预算减少12.5022万元，减少9.09%，减少的主要原因：人员退休和压减了三公经费开支。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市发展投资有限公司2019年一般公共预算支出年初预算为124.9858万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出120.1858万元，占年初预算96.78%；教育及培训支出0万元，占年初预算0%；运转类项目支出4.8万元，占年初预算3.22%；其他类项目支出0万元，占年初预算0%；住房保障类支出7.8245万元，占年初预算6.26%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市发展投资有限公司2019年一般公共预算基本支出120.1858万元，其中：人员经费92.8554万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费27.3304万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市发展投资有限公司2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市发展投资有限公司2019年“三公”经费预算为8万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少21万元。主要原因：因事业单位公务用车改革暂时没有明确车辆编制，没有编列公务用车运行费；根据有关政策规定，进一步压减了公务接待费。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数比2018年增加（或减少）0万元。原因：因事业单位公务用车改革没有编列公务用车运行费。
3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少1万元。减少的主要原因是2019年我单位严格执行有关政策规定，严格管控“三公”经费支出，进一步压减公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市发展投资有限2019年机关运行经费支出预算124.9858万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市发展投资有限公司2019年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市发展投资有限公司2019年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期末，我公司共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆，无特种用途车。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市发展投资有限公司2019年预算表
