河南省信阳市工商联合会
2017年度部门决算
目 录
第一部分 河南省信阳市工商联合会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 河南省信阳市工商联合会2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 河南省信阳市工商联合会部门决算名词解释
第一部分 河南省信阳市工商联合会
概 况
一、主要职责
（一）参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
（二）引导会员积极参与我市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（三）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。
（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。
（十）加强与香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，帮助引进资金、技术、人才。
（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
（十二）承办政府和有关部门委托的事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
河南省信阳市工商联合会有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为单户决算。
（一）纳入信阳市工商业联合会2017年度部门决算编制范围单位：信阳市工商业联合会本级。内设办公室、经济联络科、组织宣传科三个科室。
（二）人员构成情况
信阳市工商业联合会共有编制10人，其中：行政编制8人，工勤编制2人；在职职工10人，退休人员5人。
序号 单位名称
1 河南省信阳市工商联合会本级
第二部分
河南省信阳市工商联合会
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计271.98万元，支出总计295.57万元，与2016年相比，收、支总计各增加70.74万元和151.97万元元，增长35.15%和105.83%。收入变动的主要原因是：工资调整以及专项活动增加。支出变动的主要原因：工资支出增加以及专项活动支出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计271.98万元，其中：财政拨款收入246.29万元，占90.55%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入25.69万元，占9.45%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计295.57万元，其中：基本支出170.57万元，占57.71%；项目支出125万元，占42.29%；经营支出0万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算246.29万元、269.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加47.05万元、128.29万元，增长23.61%、90.6%。变动的主要原因：工资支出增加以及专项活动支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出269.89万元，占支出合计的91.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.29万元，增长90.6%。变动的主要原因：工资支出增加以及专项活动支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出269.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出255.42万元，占94.64%；文化体育传媒支出8万元，占2.96%；社会保障和就业支出0.15万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出0.13万元，占0.05%；住房保障支出6.2万元，占2.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.96万元，支出决算为269.89万元，完成年初预算的136.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年专项经费形成支出。其中：
1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.31万元，支出决算为140.42万元，完成年初预算的127.3%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资性支出增加。
2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120万元，支出决算为80万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是相关资金通过其他民主党派及工商联事务支出支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出146.89万元，其中：人员经费102.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费44.43万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加57.99万元，增长65.23%。变动的主要原因：在职人员工资性支出增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为12.84万元，完成预算的69.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.82万元，完成预算的56.4%；公务接待费支出决算为10.02万元，完成预算的74.22%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求进一步压缩“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加9.83万元，增长326.58%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算与2016年持平，增长（减少）0%；公务接待费支出决算增加9.81万元，增长4671.43%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是按照要求不增加“三公”经费支出；公务用车购置及运行费持平的主要原因是按照要求不增加“三公”经费支出；公务接待费支出增加的主要原因是2017年招商引资活动增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.82万元，占21.96%；公务接待费支出决算10.02万元，占78.04%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。境外业务培训支出0万元，主要用于0等。
2．公务用车购置及运行费支出2.82万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出2.82万元。主要用于车辆燃修费及保险。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出10.02万元。主要用于招商引资接待。信阳市工商联合会2017年度共接待国内来访团组196个、来访人员980人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
信阳市工商联合会2017年为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，在具体工作中，财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。
（二）项目绩效自评结果。
信阳市工商联合会2017年招商引资硕果累累。坚持“思想大解放推进大开发，绘制大蓝图打造大平台，招引大项目推动大发展，营造大环境保障大提速”的工作思路，积极参与“迎老乡、回故乡、建家乡”招商对接活动。会员队伍日益壮大。按照“积极发展、坚持标准、确保质量、优化结构、加强服务、动态管理”的原则，积极吸纳有发展前景的中小企业、热心工商联工作的非公有制经济人士入会，壮大了队伍、优化了结构，增强了凝聚力和战斗力。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出44.43万元，比2016年增加35.54万元，增长399.76%。变动的主要原因是：为保证机构正常运转及正常履职必要支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出4.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳市工商联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 河南省信阳市工商联合会
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
河南省信阳市工商联合会
2017年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。