2018年信阳市财政局部门预算公开
目 录
一 、财政局基本情况
（一）财政局主要职责
（二）财政局机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：财政局2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、财政局基本情况
（一）、财政局主要职责
负责全市财政收支管理，拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案，制定促进全市经济发展的财政政策等。保障市直机关事业单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。
（二）财政局机构设置
市财政局机关内设22个科室和河南省信阳市财政干部学校、信阳鸡公山财会培训中心、信阳市农业财务开发公司、信阳市经济技术开发公司、信阳市担保管理办公室、信阳市担保中心6个归口预算管理单位。主要职责是：负责全市财政收支管理，拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案，制定促进全市经济发展的财政政策等。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
财政局2018年收入总计3772.4487万元，支出总计3772.4487万元，与2017年相比，收、支总计各增加23.7976万元，增长0.6%。主要原因：新增人员工资及人员工资。
（二）收入预算说明
财政局2018年收入预算3772.4487万元，其中：一般公共预算收入3772.4487万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
财政局2018年支出预算3772.4487万元，其中：基本支出2332.6687万元，占62%；项目支出1439.78万元，占38 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
财政局2018年财政拨款收支预算3772.4487万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加23.7976万元，增长0.6%，增长的主要原因为：新增人员工资及人员工资。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
财政局2018年一般公共预算支出年初预算为3772.4487万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出2300.8099万元，占年初预算61 %；教育及培训支出 50万元，占年初预算1 %；全市财政票据印刷费类项目支出300万元，占年初预算8%；初、中级会计师考务费类项目支出120万元，占年初预算3%；住房保障类支出98万元，占年初预算3%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
财政局201８年一般公共预算基本支出3772.4487万元，其中：人员经费1888.4615万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 444.2072万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
财政局2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
财政局2018 年“三公”经费预算为129.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。 。
2、公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加0万元。
3、公务接待费109.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017年减少0万元。主要原因是2018年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
财政局2018年机关运行经费支出预算3772.4487万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
财政局2018年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。
财政局2018年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
财政局2018年拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。
财政局2018年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2017年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年信阳市财政局部门预算表
