2018年信阳市发展投资有限公司部门预算公开
目 录
一 、信阳市发展投资有限公司基本情况
（一）信阳市发展投资有限公司主要职责
（二）信阳市发展投资有限公司机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市发展投资有限公司2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、信阳市发展投资有限公司基本情况
（一）信阳市发展投资有限公司主要职责
信阳市发展投资有限公司于2003年07月01日成立，职能是对政府授权的国有资产进行投资、运营和收益管理，并与国家开发银行合作，对本地企业进行投融资业务。
（二）信阳市发展投资有限公司机构设置
信阳市发展投资有限公司属于财政全供事业单位，（公司分为三部一室（信用合作部、产权管理部、财务部、办公室）。共有事业编制12个。其中：副处级干部2人，正科级3人，副科级2人，办事员3人，事业单位工勤人员2人，全部为在职，无离退休人员。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市发展投资有限公司2018年收入总计137.488万元，支出总计137.488万元，与2017年164.517相比，收、支总计各减少27.029万元，减少16.43%。主要原因：专项业务经费减少。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市发展投资有限公司2018年收入预算137.488万元，其中：一般公共预算收入132.688万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，专项收入4.8万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市发展投资有限公司2018年支出预算137.488万元，其中：基本支出132.688万元，占96.51 %；项目支出4.8万元，占3.49%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市发展投资有限公司2018年财政拨款收支预算137.488万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算支总计各减少27.029万元，减少16.43%。主要原因：专项业务经费减少。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市发展投资有限公司2018年一般公共预算支出年初预算为137.488万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出90.69万元，占年初预算65.97 %；教育及培训支出 0万元，占年初预算0 %；运转类项目支出4.8万元，占年初预算3.49%；住房保障类支出7.65万元，占年初预算5.56%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市发展投资有限公司201８年一般公共预算基本支出132.688万元，其中：人员经费90.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费41.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市发展投资有限公司2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市发展投资有限公司2018 年“三公”经费预算为29万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年持平，增减0万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。 。
2、公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加0万元。
3、公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年减少0万元。主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市发展投资有限公司2018年机关运行经费支出预算137.488万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市发展投资有限公司2018年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市发展投资有限公司2018年没有开展项目预算绩效评价。
4、2017年末，信阳市发展投资有限公司有车辆4辆，全部为公务用车，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。单位价值均未超过50万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市发展投资有限公司2018年度部门预算表
