信阳市发展投资有限公司
2017年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市发展投资有限公司概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市发展投资有限公司
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 信阳市发展投资有限公司部门决算名词解
第一部分 信阳市发展投资有限公司概况
一、信阳市发展投资公司主要职责：
(一)信阳市发展投资有限责任公司于2003年07月01日成立，负责对政府授权的国有资产进行投资、运营和收益管理，并与国家开发银行及其他银行合作，对本地企业进行投融资业务。
(二)单位组织架构分为三部一室（信用合作部、产权管理部、财务部、办公室）。经费属财政全供，共有事业编制12个，其中：副处级干部2人，正科级3人，副科级2人，办事员3人，事业单位工勤人员2人，全部为在职，无离退休人员
二、机构设置及部门决算单位构成
信阳市发展投资有限公司属于市本级一级预算单位，无二级机构。
本决算为一级决算。
第二部分 信阳市发展投资有限公司2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度决算收入总计1743.36万元，支出总计1777.24万元，与2016年决算收入181.67万元，支出193.48万元相比，收入增加1561.69万元、增长859.63%，支出增加1583.76万元，增长818.57%。收入变动的主要原因是：2017年总收入中有1632.06万元的资金从经费账户上过渡，只能反映在收入项目上，实际经费收入111.30万元，较上年实际经费收入111.03（不含履约保函70.64万元）万元下降2.43%。支出增长818.57%变动的主要原因：2017年总支出中有1632.06万元的资金从经费账户上过渡，只能反映在支出项目上，实际经费支出为145.18，较上年122.84万元（不含履约保函70.64万元）上升18.19%。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1743.36万元，其中：财政经费收入111.30万元，占6.38%；事业收入为0万元，占0%；经营收入为0万元，占0%；，其他收入为0万元，占0%；账户过渡资金1632.06万元，占93.62%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1777.24万元，其中：基本支出145.18万元，占为8.17%，项目支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经费账户过渡资金1632.06，占91.83%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入合计1736.58万元，支出1765.08万元。与2016年的财政拨款收入181.67万元、支出193.48万元相比，总计收入增加1561.69万元，增长859.63%，支出增加1583.76万元，增长818.57%。收入变动的主要原因是：2017年总收入中有1632.06万元的市重点项目资金从经费账户上过渡，只能反映在收入项目上，实际经费收入111.30万元，较上年实际经费收入111.03（不含履约保函70.64万元）万元下降2.43%。支出增长818.57%变动的主要原因：2017年总支出中有1632.06万元的重点项目资金从经费账户上过渡，只能反映在支出项目上，实际经费支出为145.18万元，较上年122.84万元（不含履约保函70.64万元）上升18.19%，增长的主要原因是人员调资及参加了社会养老保险。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1777.24万元，除去重点项目过渡资金1632.06万元，实际经费支出145.18万元，占支出合计的8.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出122.84万元增加22.34万元，增长14.48%。变动的主要原因：人员调资及参加了社会养老保险。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出145.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务人员经费支出124.74万元，占85.92%；公用经费支出20.44万元，占14.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.52万元，支出决算为145.18万元，完成年初预算的88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公司厉行节约，三公经费开支大幅下降；二是项目支出未使用。其中：
1．一般公共服务（类）商品服务支出（款）公用车运行维护费的年初预算为20万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的42.45%。决算数小于预算数的主要原因是公司厉行节约，严格执行八项规定。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出145.18万元，其中：人员经费110.75万元，主要包括：基本工资41.27万元、津贴补贴4.11万元、伙食补助0万元、其他社会保障金2.49万元、绩效工资26.05万元、机关事业基本养老费7.22、其他支出29.61万元；公用经费19.33万元，主要包括：办公费3.74万元，差旅费3.51万元，培训费0.44万元，公务接待费0.48万元，福利费1.01万元，公车运行维护费8.49万元，其他商品服务支出1.66万元；其他支出1.1万元，主要包括赠与1.1万元；对个人和家庭的补助7.22万元，主要包括住房保障支出5.38万元，其他1.84万元；其他支出6.78万元，主要包括养老金支出6.78万元。
与2016年相比一般公共预算财政拨款基本支出增加22.34万元，增长14.48%。变动的主要原因：人员调资及参加了社会养老保险。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为8.97万元，完成预算的30.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.49万元，完成预算的42.45%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的5.33%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制开支，无出国事项，公务接待大幅减少，公车管控严格。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年比减少6.01万元，下降40.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少2.19万元，下降82.02%。因公出国（境）费支出无增减的主要原因是无出国费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制公车使用；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.49万元，占三公经费实际支出的94.65%；公务接待费支出决算0.48万元，占三公经费实际支出的5.35%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排单位因公出国（境）团组，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出8.49万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出8.49万元。主要用于公司活动需要。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
3．公务接待费支出0.48万元。主要用于公务接待支出。本单位2017年度共接待国内相关单位3个、来访人员28人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
公司没有开展绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
本年度没有开展绩效评价，所以无自评结果。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出20.44万元，比2016年减少23.64万元，下降53.63%。下降的主要原因是：公司严格执行财务管理制度及廉洁自律八项规定，各项经费大幅下降。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳市发展投资有限公司共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 信阳市发展投资有限公司部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
